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生意社:供強需弱 6月鐵礦易跌難漲

發(fā)布日期:2024-06-03 來源:生意社 作者:本站

5月以來,鐵礦行情先是高位震蕩,節(jié)后沖高回落,整體窄幅震蕩走勢,據(jù)生意社鐵礦追蹤價格顯示,截至31日生意社鐵礦價格指數(shù)為883.78,環(huán)比下跌0.93%,其中,在22日達到月內(nèi)最高點為919.78,漲幅度達到3.1%,具體如上圖。

回顧鐵礦5月行情,鐵礦價格月初窄幅震蕩、月中沖高回落, 生意社數(shù)據(jù)師認為可以大概分為二個階段:其一高位震蕩,在5月上中旬,鋼廠高爐提前復(fù)產(chǎn),節(jié)后補庫操作集中,鋼廠增多提貨操作,加上鋼廠利潤修復(fù),開工積極性較好;但港口庫存高位,海外發(fā)運積極盡管鋼廠需求釋放,港口庫存仍處累庫趨勢,限制礦價上行空間,所以礦價處于窄幅震蕩行情。

其二沖高回落,到5月中下旬,先是海外發(fā)運季節(jié)性回落,進口鐵礦供應(yīng)減弱;與此同時,宏觀層面暖風(fēng)勁吹,改善市場信心,期貨市場開始拉漲,刺激投機資金活躍,投機商對后期鋼材消化情況有所期待,期現(xiàn)共振下,礦價一度上行;但下游鋼材成交情況卻不溫不火,帶情緒有所冷卻后,鋼廠由于利潤情況開工積極趨穩(wěn),臨近月底并無大幅需求釋放情況,礦價又開始回落。

分析完5月礦價波動的原因后,來預(yù)測下6月礦價:

庫存方面,截至5月26日,全國45個港口進口鐵礦庫存為14859.71萬噸,月環(huán)比增加93.37萬噸;日均疏港量為313.51萬噸,月環(huán)比增加12.91萬噸;在港船舶數(shù)93條,與4月底相比減少8條。本周鐵礦港口庫存情況如上圖;全國鋼廠進口鐵礦庫存總量為9203.76萬噸,月環(huán)比減少175.97噸。5月隨著鋼廠利潤好轉(zhuǎn),開工積極性改善,從而引發(fā)提貨需求,所以日疏港量增長,不過海外整體發(fā)運良好,所以港口庫存依然維持累增趨勢,最近鋼廠有檢修計劃,預(yù)計6月港口提貨情況會有所放緩。現(xiàn)階段鋼鐵后續(xù)行情還是要看下游鋼材成交情況,如果鋼材成交量好轉(zhuǎn),會進一步刺激鋼廠開工規(guī)模從而利好鐵礦需求釋放。而隨著上周澳洲天氣影響消退,海外發(fā)運大幅回增,6月港口庫存大概率維持累庫趨勢,6月鐵礦港口庫存量維持高位運行。

供應(yīng)方面,截至27日,上周全球鐵礦石發(fā)運總量3326.6萬噸,環(huán)比增加257.9萬噸,澳洲巴西19港鐵礦發(fā)運總量2749.7萬噸,環(huán)比增加294.1萬噸;澳洲發(fā)運量1944.2萬噸,環(huán)比增加192.8萬噸;其中澳洲發(fā)往中國的量1587.8萬噸,環(huán)比增加70.5萬噸;巴西發(fā)運量805.5萬噸,環(huán)比增加101.3萬噸。5月海外天氣好轉(zhuǎn),海外發(fā)運量回增,海外發(fā)運良好6月到港量會繼續(xù)增漲,不過近期鋼廠開工情況維持,加上5月底澳洲港口有檢修安排,6月整體供應(yīng)情況會維持寬松局面。

需求方面,5月鋼廠高爐開工情況好轉(zhuǎn),鋼廠利潤逐步恢復(fù),鐵水產(chǎn)量也逐漸增長。但下游鋼材成交情況不溫不火,而6月各地開始進入雨季,利空鋼材成交,鋼廠有控產(chǎn)可能;不過從去年的鐵水產(chǎn)量情況以及鋼廠利潤情況來看,如果鋼廠利潤能進一步增長,那么鐵水產(chǎn)量仍會有增長可能,但具體增加情況還要看鋼廠利潤情況以及下游鋼材成交情況。

廢鋼方面,5月以來,廢鋼價格震蕩上行,小幅上漲。5月主要是黑色系整體拉漲,從而影響到廢鋼價格變動;5月以來鋼廠利潤情況逐步恢復(fù),鋼廠開工規(guī)模擴大,從而刺激了鋼廠電爐生產(chǎn)需求,所以廢鋼價格逐步上行。不過5月份終端鋼材成交表現(xiàn)一般,而6月又是傳統(tǒng)淡季行情,6月廢鋼行情主要還是要看下游鋼材成交以及鋼廠利潤能否繼續(xù)向好,預(yù)計6月廢鋼市場或震蕩趨穩(wěn)。

綜上所述,生意社數(shù)據(jù)師認為,5月需求端,鋼廠利潤恢復(fù),開工情況維持,后期鐵水產(chǎn)量仍有增長可能,利好鐵礦需求釋放,6月需求會持續(xù)釋放,但能否增長難料;而供應(yīng)端,5月受天氣影響海外發(fā)運周期性增長,加上現(xiàn)今港口庫存量高位累庫,供應(yīng)整體上偏寬松.相對來說,6月鐵礦供需基本面仍維持供強需弱局面。綜合來看,鐵礦港口庫存維持累庫,鋼廠利潤變化后控產(chǎn)可能較大,預(yù)計6月鐵礦或先跌后漲,窄幅震蕩運行。

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